DFI｜2025年10月 トレード月間レポート

2025年10月は、BTC・ETH・SOLを中心とする主要銘柄で大きなトレンド転換が複数発生し、短期トレーダーにとっては難易度の高い1ヶ月となりました。

その中でDFIは“出来高×反発確率×逆行耐性”の3軸アルゴリズムを活かし、リスクを抑えながら安定した収益を積み上げています。

1. 月間パフォーマンス総括

■月間損益：+$769,057.56

■利益率：38%

※短期スイングを中心とした運用

■勝率（10月）：

短期・中期スイング勝率：80%

■主な利益要因

• 乱高下局面でのスキャルピング精度の向上
• BTCの急反発・急落を“出来高急増”で検知し、逆行前にクローズ
• ETH・SOLの売られすぎ判定が的中し、ロングスキャルが高確率で利益化
• ドローダウンを最小化（概ね最大でも 3.0%以内 に収束）

🔍 2. 10月の市場環境

10月は、以下のような特徴的な値動きが続きました。

• BTC：上昇の重さが続き、大幅な下落
• ETH：BTC主導の影響が強く、ボラ拡大
• SOL：一時的な売り圧と機関投資家の買い戻しが交互に発生

全体的にスイングより“短期的な出来高変動”が優位な相場

結果的に 「何度も上下する値動きを捉えたトレード」が最も有効だった月でした。

A10Sのアルゴリズム構造（短期逆張り＆出来高判定）は、この環境に非常にマッチしました。

3. アルゴリズムが強く機能したポイント

① 出来高急増アラート → 即利確

急反発・急落の直前に出来高が急増。

これを検知し、逆行直前に決済。損失幅を極限まで削減。

② レンジブレイク時のショート精度が高い

10月は「上値が重い相場」が多かったため、

ショートアラートが高勝率で機能。

③ ラダー戦略の微調整が成功

ユーザーと調整した

• 10分割ラダー
• ドローダウン10%以下
• ボラティリティ吸収型スイング
• が全て安定稼働。

④ BTCのみの運用判断が効果的な日が多かった

アルトの急変動が多い日には、“BTCのみ運用”へ切替。

安定性が向上。

📉 4. 相場の難しさとリスク管理

10月の特徴的な難しさ：

• フェイクブレイク（騙し上げ・騙し下げ）が非常に多い
• 一方向トレンドが数時間で終わる
• 出来高の局所集中が頻発

この難易度の高い環境下、 「負けないこと」＝「大きな勝ちに繋げること」という原則を徹底し、結果的に月間通算でプラスを確保。

💹 5. 代表的なトレード例

■BTCショート（10月中旬）

• 上値の重さを検知
• 出来高上昇 → ショートイン
• 下落途中で出来高急増 → 反発前に利確
• → 小幅ながら10連勝以上のスキャル

■SOLロング（後半）

• RSI乖離と出来高が合致
• “売られすぎ判定”が点灯
• 数分〜十数分で反発 → 利確

■ETHショート＆反発ロング

• 急落前にショート
• 下ひげと出来高反転でロング
• → 両方で利益化

6. 月間まとめ

10月の相場でも高精度の方向判定 × 小刻みな利確 × 逆行耐性

という特徴を最大化し、

✅ 月間総合プラス

✅ スイング勝率80%

✅ 大きな損失なし

✅ フェイク多発相場に強い結果

という安定した成績を実現しました。

11月以降も「危険領域の回避」「高確率ポイントのみ参入」

という特性を活かして、引き続き安定運用を行っていきます。